تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) بصفتها مدير صندوق العزيزية ريت عن رفع الإقرار الزكوي للصندوق لعام 2025 م على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال رغبة مالكي الوحدات الحصول على المعلومات اللازمة لحساب الوعاء الزكوي التواصل مع مدير الصندوق عبر وسائل التواصل التالية: رقم الهاتف: 0114944067 البريد الالكتروني: wasatahreit@wasatah.com.sa
تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق العزيزية ريت للفترة المنتهية في 31/03/2026م، ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات. مقدمة نسخة من البيان – معلومات اضافية
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة : 242,106,467 ريال سعودي. إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 2025م: 21,931,851 ريال سعودي صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 2025م: (929,455) ريال سعودي عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة : 57,240,000 وحدة صافي قيمة الوحدة 4.23 : ريال سعودي العائد للفترة: – 0.38% التقرير السنوي : معلومات اضافية : صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة على أساس عمليات تثمين العقارات في نهاية 2025م: 303,196,131 ريال سعودي صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية 2025م : 5.30 ريال سعودي
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق العزيزية ريت للفترة من 01/01/2026م حتى 31/03/2026م على النحو التالي: فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 21/10/1447هـ الموافق 09/04/2026م (نهاية تداول يوم الثلاثاء 19/10/1447هـ الموافق 07/04/2026م). إجمالي الأرباح الموزعة 5,151,600 ريال سعودي عدد الوحدات القائمة 57,240,000 وحدة قيمة الربح لكل وحدة 0.09 ريال سعودي نسبة التوزيع من صافي الأصول (%) 2.13% تاريخ صافي الأصول المستند إليه 1447-07-11هـ الموافق 2025-12-31م تاريخ الأحقية 1447-10-21هـ الموافق 2026-04-09م دفع التوزيعات (عدد الأيام) سيتم دفع التوزيعات خلال (35) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. معلومات إضافية كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن تحديث شروط وأحكام صندوق العزيزية ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 27-09-1447هـ الموافق 16-03-2026م. تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 27-09-1447هـ الموافق 16-03-2026م. أبرز البنود المحدثة تغيير سياسة توزيع الأرباح النقدية من توزيعات نصف سنوية تُدفع في نهاية كل من شهر فبراير وأغسطس، إلى توزيعات نقدية ربع سنوية عن الفترات المالية المنتهية في شهر مارس وشهر يونيو وشهر سبتمبر وشهر ديسمبر، بحيث يتم دفع توزيعات الأرباح خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من نهاية كل فترة مالية. الشروط والأحكام المحدثة معلومات اضافية يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال المرفقات
البند التوضيح مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) بصفتها مدير صندوق العزيزية ريت عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على إجراء تغيير غير أساسي في الصندوق. تاريخ سريان التغيير 27-09-1447هـ الموافق 16-03-2026م. التغير الحاصل تغيير سياسة توزيع الأرباح النقدية من توزيعات نصف سنوية تُدفع في نهاية كل من شهر فبراير وأغسطس، إلى توزيعات نقدية ربع سنوية عن الفترات المالية المنتهية في شهر مارس وشهر يونيو وشهر سبتمبر وشهر ديسمبر، بحيث يتم دفع توزيعات الأرباح خلال مدة لا تتجاوز (45) يوم عمل من نهاية كل فترة مالية.
بند توضيح وصف الحدث تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)، بصفتها مدير صندوق العزيزية ريت، عن تمديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية القائمة مع بنك الرياض بقيمة 149,891,640 ريال سعودي لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ 09/03/2026م. الأثر الناتج عن وقوع الحدث لا يوجد أثر مالي جوهري على الصندوق نتيجة تمديد التسهيلات الائتمانية.
بند توضيح وصف الحدث تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)، بصفتها مدير صندوق العزيزية ريت، عن قيام الصندوق بتحصيل مبلغ قدره 1,478,673.75 ريال سعودي، وذلك عن مستحقات تعود لعامي 2018م و2019م، ضمن جهود مدير الصندوق في متابعة وتحصيل المستحقات المالية القائمة على شركة إسكان للتنمية والاستثمار (الشركة) بصفتها مستأجرًا سابقًا. وبذلك لا توجد هناك أي مستحقات متبقية على الشركة. الأثر الناتج عن وقوع الحدث يتوقع أن يكون لهذا التحصيل أثر إيجابي على السيولة النقدية والمركز المالي للصندوق، وسيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية – إن وجدت – وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
البند توضيح مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول صندوق العزيزية ريت وذلك للفترة المنتهية في 2025/12/31م الموافق 1447/07/11 هـ والمعدة من (2) مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق. ويمكن الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات الملفات الملحقة
مقدمة تعلن شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن إتاحة البيان ربع السنوي لصندوق العزيزية ريت للفترة المنتهية في 31/12/2025م ، ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات. نسخة من البيان
