مرخص من هيئة السوق المالية 14/01/2015
| مستوى المخاطرة: عالية | عملة الصندوق: الريال السعودي | سعر الوحدة عند الطرح: 1,000 ريال سعودي |
أهداف الصندوق
صندوق وساطة للطروحات الأولية هو صندوق إستثمار مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط و الطويل وتحقيق عائد إيجابي لمالكي الوحدات فيه (على أساس صافي العائد بعد خصم المصاريف) يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الطروحات الأولية العامة، وأسهم الشركات التي لم يمضي على إدراجها ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية وحقوق الأولوية القابلة للتداول للشركات التي لم يمضي على إدراجها ثلاث سنوات في سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتبقية. لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح نقدية أو رأسمالية للمشتركين وسيتم إعادة إستثمار الأرباح الموزعة في الصندوق.
إستراتيجيات الإستثمار الرئيسة
- يستثمر الصندوق في أسهم الطروحات الأولية في السوق السعودي.
- يستثمر الصندوق في الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية والتي لم يمضي على إدراجها أكثر من ثلاث سنوات.
- سيتبنى مدير الصندوق منهج الإدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل المراكز الإستثمارية لإستثمارات الصندوق ويتم تقييم الشركات من خلال تحليلات كمية ونوعية مع الأخذ بعين الإعتبار حركة الأسهم خلال الفترة الأولى من الإدراج ومقارنة مؤشراتها المالية بمؤشرات القطاع والسوق ودراسة سلوك حركة الأسهم المدرجة حديثاً في الفترات السابقة
- قد يستثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- قد يستثمر الصندوق في الطروحات الثانوية ( حقوق الأولوية القابلة للتداول).
- للإطلاع على مخاطر الإستثمار في الصندوق يرجى الرجوع لنشرة الشروط والأحكام.
| معلومات الصندوق* | |
| تاريخ البدء | 8/2/2015 |
| نوع الصندوق | صندوق إستثمار مفتوح |
| الإشتراك والإسترداد | مرتين أسبوعياً |
| مدير الصندوق | وساطة كابيتال |
| المدير الإداري | وساطة كابيتال |
| الجهة المنظمة | هيئة السوق المالية |
| مراجع الحسابات | كي بي إم جي |
| المستشار الشرعي | دار المراجعة الشرعية |
| المؤشر الإسترشادي | أيديال ريتينق |
| الرسوم والمصاريف* | |
| رسوم الإشتراك | 1.50% من قيمة الإشتراك |
| رسوم الإدارة | 1.70% سنوياً من صافي قيمة الأصول وتدفع على أساس ربع سنوي |
| رسوم أمين الحفظ والخدمات الإدارية | 0.40% سنوياً من صافي قيمة الأصول وتدفع على أساس ربع سنوي |
| رسوم مراجع الحسابات | 30,000 ريال سعودي تدفع على أساس نصف سنوي |
| رسوم الإسترداد المبكر | لايوجد رسوم للإسترداد المبكر |
| الإشتراك والإسترداد* | |
| الحد الأدنى للإشتراك | ريال سعودي 10,000 |
| الحد الأدنى للإشتراك الإضافي | ريال سعودي 5,000 |
| الحد الأدنى للرصيد | ريال سعودي 10,000 |
| أيام إستقبال طلبات الإشتراك والإسترداد | كل يومي إثنين وإربعاء |
| مدة الدفع لمقدمي طلبات الإسترداد | قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم |
| يوم التقويم | كل يوم عمل |
| * يرجى الإطلاع على نشرة الشروط والأحكام للمزيد من المعلومات المفصلة عن الرسوم والمصاريف والمعلومات الأخرى. | |
